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從市場(chǎng)表現(xiàn)看，12Cr1Mov無縫鋼管市場(chǎng)表現(xiàn)“手無寸鐵” 從市場(chǎng)表現(xiàn)看，宏觀預(yù)期擾動(dòng)減弱，盤面交投重心轉(zhuǎn)向現(xiàn)實(shí)端。進(jìn)入3月份后，下游工地復(fù)工、上工率均低于去年同期水平，建筑鋼材需求恢復(fù)偏慢，五大鋼材品種庫存延續(xù)增加，庫存去化拐點(diǎn)延后，且成本支撐的進(jìn)一步下移使得鋼材有了相應(yīng)的下跌空間。此外，盡管近期鋼廠集體減產(chǎn)挺價(jià)，高爐檢修增多，但悲觀情緒仍在蔓延，產(chǎn)業(yè)鏈交易負(fù)反饋，鋼價(jià)承壓運(yùn)行。從目前看，12cr1mov無縫鋼管供需矛盾、廠商矛盾、原料和成材之間的矛盾仍在調(diào)整當(dāng)中，行情跌勢(shì)尚沒有改變跡象，建議貿(mào)易商做好下一步風(fēng)險(xiǎn)防范。 因?yàn)?2cr1mov無縫鋼管價(jià)居高不下，導(dǎo)致進(jìn)行冬儲(chǔ)的貿(mào)易商較少;2021年上半年，鋼價(jià)一路上行，沒有進(jìn)行冬儲(chǔ)的鋼貿(mào)商只能感慨“手無寸鐵”，后悔莫及。自2022年11月至2023年3月，鋼材走出了一波明顯的上漲行情，而這一時(shí)段恰好與傳統(tǒng)的鋼貿(mào)商冬儲(chǔ)而后出貨的時(shí)段相吻合。 鋼貿(mào)商所面對(duì)的需求現(xiàn)實(shí)仍不足以提振未來鋼材價(jià)格上漲的信心。但鋼價(jià)持續(xù)上漲，尤其是在基差下行至平水附近時(shí)，或多或少也在促進(jìn)貿(mào)易商的冬儲(chǔ)行為。特別是春節(jié)過后在鋼價(jià)回調(diào)階段，更是出現(xiàn)了一波短暫的較為明顯的庫存儲(chǔ)備現(xiàn)象，而一些中小型貿(mào)易商迫于冬儲(chǔ)成本逐步抬高對(duì)本就拮據(jù)的資金不斷加壓，而采取了在期貨盤面上進(jìn)行少量冬儲(chǔ)。 海通期貨投資咨詢部黑色組組長(zhǎng)邱怡宏告訴記者，春節(jié)過后，一些銷售渠道不足、出貨不暢的貿(mào)易商鎖定前期鋼價(jià)上漲階段利潤的需求增多，因此套保的比例也在逐步提高，值得注意的是一些衍生品市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)相對(duì)豐富的貿(mào)易商采取買入虛值看跌期權(quán)進(jìn)行套保。 當(dāng)前市場(chǎng)整體處于弱現(xiàn)實(shí)、強(qiáng)預(yù)期的博弈格局之中，螺紋鋼和熱卷整體基差水平也偏低，且隨著弱現(xiàn)實(shí)壓力的走強(qiáng)，若沒有強(qiáng)政策的適時(shí)落地和刺激，12cr1mov無縫鋼管價(jià)承壓下行的風(fēng)險(xiǎn)也有望逐步釋放。因此，綜合來看，當(dāng)前是鋼貿(mào)商進(jìn)行庫存風(fēng)險(xiǎn)管理的較好時(shí)機(jī)，借助期貨或者期權(quán)工具均可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)�！翱少u出螺紋鋼期貨2310合約進(jìn)行套期保值或者買入看跌期權(quán)鎖定庫存下跌風(fēng)險(xiǎn)，即便價(jià)格反向大漲，也可以通過庫存提高的市場(chǎng)價(jià)值彌補(bǔ)期貨市場(chǎng)的虧損和或虧損的權(quán)利金;若相對(duì)保守看待，認(rèn)為預(yù)期的支撐仍將存在，鋼價(jià)難以大跌，則可以選擇賣出看漲期權(quán)，利用庫存?zhèn)鋬秲?yōu)勢(shì)，賺取權(quán)利金收益，并計(jì)劃‘高價(jià)降庫’，降低庫存成本支出，使庫存轉(zhuǎn)化為可產(chǎn)生現(xiàn)金流的收入型資產(chǎn)。”邱怡宏說。 |
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